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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 749.00 | 151 731.00 | 20 018.00 | 171 749.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 318.00 | | 155 318.00 | 155 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 041.00 | 23 269.00 | 12 772.00 | 36 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 970.00 | 227 184.00 | 90 785.00 | 317 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 121.00 | 402 184.00 | 438 936.00 | 841 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
BN En cours de production de biens | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 206.00 | | 356 206.00 | 356 206.00 |
BZ Autres créances | 230 468.00 | | 230 468.00 | 230 468.00 |
CF Disponibilités | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 679.00 | | 795 679.00 | 795 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 801.00 | 402 184.00 | 1 234 616.00 | 1 636 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 711.00 | | | -44 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 249 648.00 | | | 249 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 334.00 | | | 548 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 809.00 | | | 222 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
EA Autres dettes | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 967.00 | | | 984 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 616.00 | | | 1 234 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 474.00 | | | 648 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
UX Autres créances clients | 356 207.00 | 356 207.00 | | 356 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VC Groupe et associés | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 248.00 | 136 755.00 | 336 493.00 | 473 248.00 |
VI Groupe et associés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 682.00 | 592 293.00 | 29 389.00 | 621 682.00 |
VW T.V.A. | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 967.00 | 648 475.00 | 336 493.00 | 984 967.00 |