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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 894.00 | 48 365.00 | 85 528.00 | 133 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 949.00 | 28 078.00 | 19 870.00 | 47 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 578.00 | 148 928.00 | 124 650.00 | 273 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 142.00 | 225 372.00 | 256 769.00 | 482 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
BN En cours de production de biens | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 864.00 | 12 739.00 | 486 125.00 | 498 864.00 |
BZ Autres créances | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CF Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 464.00 | 12 739.00 | 759 725.00 | 772 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 606.00 | 238 111.00 | 1 016 495.00 | 1 254 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DL TOTAL (I) | 319 308.00 | | | 319 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 683.00 | | | 333 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 289.00 | | | 214 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 186.00 | | | 697 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 495.00 | | | 1 016 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 435.00 | | | 599 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UX Autres créances clients | 444 272.00 | 444 272.00 | | 444 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VC Groupe et associés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 488.00 | 76 919.00 | 41 569.00 | 118 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 404.00 | 67 223.00 | 56 181.00 | 123 404.00 |
VI Groupe et associés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 863.00 | 536 863.00 | | 536 863.00 |
VW T.V.A. | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 955.00 | 591 204.00 | 97 750.00 | 688 955.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |