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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 19 881.00 | 10 409.00 | 30 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 707.00 | 101 056.00 | 36 651.00 | 137 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 792.00 | 310 488.00 | 156 304.00 | 466 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 054.00 | 443 940.00 | 217 114.00 | 661 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BZ Autres créances | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CF Disponibilités | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 398.00 | | 133 398.00 | 133 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 453.00 | 443 940.00 | 350 512.00 | 794 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 383.00 | -184 346.00 | | -204 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 247.00 | -20 037.00 | | -61 247.00 |
DL TOTAL (I) | -230 630.00 | -169 383.00 | | -230 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 752.00 | 232 528.00 | | 160 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 781.00 | 172 641.00 | | 212 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 431.00 | 159 539.00 | | 149 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 178.00 | 53 245.00 | | 58 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 142.00 | 617 953.00 | | 581 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 512.00 | 448 570.00 | | 350 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 659.00 | 617 953.00 | | 493 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 429.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
FD Production vendue biens | 801 411.00 | | 801 411.00 | 801 411.00 |
FG Production vendue services | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 733.00 | | 996 733.00 | 996 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 035.00 | |
GE Autres charges | | | 28 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 5 031.00 | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 5 031.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 1 480.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 2 883.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | 2 148.00 | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 565.00 | 1 023 150.00 | | 1 010 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 812.00 | 1 043 186.00 | | 1 071 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 247.00 | -20 037.00 | | -61 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 885.00 | | 3 170.00 | 657 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 330.00 | | 3 170.00 | 601 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 905.00 | 81 035.00 | | 362 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 103.00 | 2 778.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 287.00 | 78 257.00 | | 333 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 431.00 | 149 431.00 | | 149 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VC Groupe et associés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 705.00 | 73 222.00 | 87 483.00 | 160 705.00 |
VI Groupe et associés | 212 781.00 | 212 781.00 | | 212 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 142.00 | 493 659.00 | 87 483.00 | 581 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |