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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 759.00 | 137 872.00 | 3 887.00 | 141 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 525.00 | 479 438.00 | 23 087.00 | 502 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 839.00 | 660 114.00 | 40 724.00 | 700 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CF Disponibilités | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 734.00 | 660 114.00 | 204 619.00 | 864 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 899.00 | -281 443.00 | | -186 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 613.00 | 94 544.00 | | 171 613.00 |
DL TOTAL (I) | 19 714.00 | -151 899.00 | | 19 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 156 747.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 74 456.00 | | 118 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 992.00 | 60 494.00 | | 63 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 905.00 | 292 406.00 | | 184 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 619.00 | 140 507.00 | | 204 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 905.00 | 292 406.00 | | 184 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 709.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 894.00 | | 1 002 894.00 | 1 002 894.00 |
FG Production vendue services | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 844.00 | | 1 251 844.00 | 1 251 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 516.00 | |
GE Autres charges | | | 36 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 974.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 690.00 | 1 116.00 | | 86 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 690.00 | 1 116.00 | | 86 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 518.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 518.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 640.00 | -1 402.00 | | 86 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 609.00 | 859 698.00 | | 1 363 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 996.00 | 765 154.00 | | 1 191 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 613.00 | 94 544.00 | | 171 613.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 499.00 | | 22 340.00 | 678 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 944.00 | | 22 340.00 | 621 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 598.00 | 44 516.00 | | 615 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 214.00 | 2 076.00 | | 28 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 869.00 | 42 440.00 | | 574 869.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 905.00 | 184 905.00 | | 184 905.00 |