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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 28 214.00 | 2 075.00 | 30 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 707.00 | 137 067.00 | 640.00 | 137 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 236.00 | 437 801.00 | 46 434.00 | 484 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 498.00 | 615 598.00 | 62 900.00 | 678 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BT Marchandises | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 105.00 | 615 598.00 | 140 506.00 | 756 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 443.00 | -247 549.00 | | -281 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 543.00 | -33 893.00 | | 94 543.00 |
DL TOTAL (I) | -151 899.00 | -246 443.00 | | -151 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 12 847.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 747.00 | 285 984.00 | | 156 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455.00 | 112 584.00 | | 74 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 494.00 | 32 122.00 | | 60 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 405.00 | 443 539.00 | | 292 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 506.00 | 197 096.00 | | 140 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 405.00 | 443 539.00 | | 292 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 186.00 | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
FD Production vendue biens | 611 419.00 | | 611 419.00 | 611 419.00 |
FG Production vendue services | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 662.00 | | 752 662.00 | 752 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 126.00 | |
GE Autres charges | | | 20 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 1 328.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 1 328.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 425.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 425.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | 903.00 | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 698.00 | 555 789.00 | | 859 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 154.00 | 589 683.00 | | 765 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 543.00 | -33 893.00 | | 94 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 498.00 | | | 678 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 943.00 | | | 621 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 472.00 | 48 126.00 | | 567 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 436.00 | 2 777.00 | | 25 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 520.00 | 45 348.00 | | 529 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 405.00 | 292 405.00 | | 292 405.00 |