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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 22 658.00 | 7 631.00 | 30 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 707.00 | 118 657.00 | 19 050.00 | 137 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 622.00 | 351 938.00 | 120 683.00 | 472 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 884.00 | 505 769.00 | 161 115.00 | 666 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BT Marchandises | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CF Disponibilités | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 919.00 | 505 769.00 | 243 150.00 | 748 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 629.00 | -204 382.00 | | -265 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | -61 247.00 | | 18 080.00 |
DL TOTAL (I) | -212 549.00 | -230 629.00 | | -212 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 068.00 | 160 752.00 | | 88 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 995.00 | 212 781.00 | | 212 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 811.00 | 149 431.00 | | 116 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | 58 177.00 | | 37 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 699.00 | 581 142.00 | | 455 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 150.00 | 350 512.00 | | 243 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 699.00 | 493 659.00 | | 455 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 47.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
FD Production vendue biens | 835 180.00 | | 835 180.00 | 835 180.00 |
FG Production vendue services | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 076.00 | | 1 028 076.00 | 1 028 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 829.00 | |
GE Autres charges | | | 30 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 3 144.00 | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 3 144.00 | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 165.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 165.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | 1 978.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 828.00 | 1 010 564.00 | | 1 043 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 748.00 | 1 071 811.00 | | 1 025 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 080.00 | -61 247.00 | | 18 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 054.00 | | 5 830.00 | 661 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 499.00 | | 5 830.00 | 604 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 940.00 | 61 829.00 | | 443 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881.00 | 2 777.00 | | 19 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 544.00 | 59 051.00 | | 411 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VI Groupe et associés | 212 995.00 | 212 995.00 | | 212 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 699.00 | 455 699.00 | | 455 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |