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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 25 436.00 | 4 853.00 | 30 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 707.00 | 135 287.00 | 2 419.00 | 137 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 236.00 | 394 233.00 | 90 003.00 | 484 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 498.00 | 567 472.00 | 111 026.00 | 678 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BT Marchandises | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 568.00 | 567 472.00 | 197 096.00 | 764 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 549.00 | -265 629.00 | | -247 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 893.00 | 18 080.00 | | -33 893.00 |
DL TOTAL (I) | -246 443.00 | -212 549.00 | | -246 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | 88 068.00 | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 984.00 | 212 995.00 | | 285 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 584.00 | 116 811.00 | | 112 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 122.00 | 37 824.00 | | 32 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 539.00 | 455 699.00 | | 443 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 096.00 | 243 150.00 | | 197 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 539.00 | 455 699.00 | | 443 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 500.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
FD Production vendue biens | 418 431.00 | | 418 431.00 | 418 431.00 |
FG Production vendue services | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 263.00 | | 511 263.00 | 511 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 702.00 | |
GE Autres charges | | | 14 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 3 326.00 | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 3 326.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 339.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 339.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 2 987.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 789.00 | 1 043 828.00 | | 555 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 683.00 | 1 025 748.00 | | 589 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 893.00 | 18 080.00 | | -33 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 884.00 | | 11 614.00 | 666 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 329.00 | | 11 614.00 | 610 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 769.00 | 61 702.00 | | 505 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 658.00 | 2 777.00 | | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 596.00 | 58 924.00 | | 470 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 285 984.00 | 285 984.00 | | 285 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
VP Divers | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 539.00 | 443 539.00 | | 443 539.00 |