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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 719.00 | 930.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 328.00 | 719.00 | 1 659 609.00 | 1 660 328.00 |
BZ Autres créances | 900 684.00 | | 900 684.00 | 900 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 027.00 | 38 317.00 | 2 871 709.00 | 2 910 027.00 |
CF Disponibilités | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 156.00 | 38 317.00 | 3 790 839.00 | 3 829 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 484.00 | 39 036.00 | 5 450 448.00 | 5 489 484.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 334.00 | | | 4 634 334.00 |
DH Report à nouveau | -537 981.00 | | | -537 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 890.00 | | | 605 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 242.00 | | | 4 702 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 890.00 | | | 745 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 206.00 | | | 748 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 448.00 | | | 5 450 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 206.00 | | | 748 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 937 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 558.00 | | | 387 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 989.00 | | | 1 037 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 099.00 | | | 432 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 890.00 | | | 605 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 951.00 | 38 317.00 | 35 951.00 | 35 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 951.00 | 38 317.00 | 35 951.00 | 35 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 890.00 | 745 890.00 | | 745 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 684.00 | 900 684.00 | | 900 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 206.00 | 748 206.00 | | 748 206.00 |