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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 328.00 | 1 649.00 | 1 658 679.00 | 1 660 328.00 |
BZ Autres créances | 1 859 521.00 | | 1 859 521.00 | 1 859 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 607 351.00 | 94 146.00 | 3 513 206.00 | 3 607 351.00 |
CF Disponibilités | 496 101.00 | | 496 101.00 | 496 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 467.00 | 94 146.00 | 5 869 321.00 | 5 963 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 795.00 | 95 795.00 | 7 528 001.00 | 7 623 795.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 334.00 | 4 634 334.00 | | 4 634 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 433.00 | 463 433.00 | | 463 433.00 |
DG Autres réserves | 1 218 000.00 | 584 000.00 | | 1 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | -388 715.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 641.00 | 1 023 357.00 | | -131 641.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 768.00 | 6 316 409.00 | | 6 184 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 071.00 | 753 788.00 | | 780 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 2 144.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 324.00 | 9 007.00 | | 558 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 233.00 | 764 939.00 | | 1 343 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 001.00 | 7 081 348.00 | | 7 528 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 544 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 868.00 | 224 952.00 | | 775 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 878.00 | 1 349 638.00 | | 868 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 518.00 | 326 282.00 | | 1 000 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 641.00 | 1 023 357.00 | | -131 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 961.00 | 94 146.00 | 64 961.00 | 64 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 961.00 | 94 146.00 | 64 961.00 | 64 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 961.00 | 94 146.00 | 64 961.00 | 64 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 071.00 | 780 071.00 | | 780 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 325.00 | 558 325.00 | | 558 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860 014.00 | 1 860 014.00 | | 1 860 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 014.00 | 1 860 014.00 | | 1 860 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 233.00 | 1 343 233.00 | | 1 343 233.00 |