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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 328.00 | 1 649.00 | 1 658 679.00 | 1 660 328.00 |
BZ Autres créances | 1 192 042.00 | | 1 192 042.00 | 1 192 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539 668.00 | 5 486.00 | 3 534 181.00 | 3 539 668.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 861.00 | 5 486.00 | 4 755 374.00 | 4 760 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 189.00 | 7 135.00 | 6 414 053.00 | 6 421 189.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 333.00 | 4 634 333.00 | | 4 634 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 433.00 | 67 908.00 | | 463 433.00 |
DG Autres réserves | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 453.00 | 980 263.00 | | -389 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 051.00 | 5 682 505.00 | | 5 293 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 224.00 | 745 748.00 | | 743 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 1 912.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 775.00 | | | 375 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 002.00 | 747 661.00 | | 1 121 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 053.00 | 6 430 166.00 | | 6 414 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 537 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 527.00 | | | 476 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 285.00 | 1 017 238.00 | | 650 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 739.00 | 36 975.00 | | 1 039 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 453.00 | 980 263.00 | | -389 453.00 |