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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 328.00 | 1 649.00 | 1 658 679.00 | 1 660 328.00 |
BZ Autres créances | 1 866 674.00 | | 1 866 674.00 | 1 866 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539 668.00 | 64 961.00 | 3 474 707.00 | 3 539 668.00 |
CF Disponibilités | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 629.00 | 64 961.00 | 5 422 668.00 | 5 487 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 958.00 | 66 610.00 | 7 081 348.00 | 7 147 958.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 334.00 | 4 634 334.00 | | 4 634 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 433.00 | 463 433.00 | | 463 433.00 |
DG Autres réserves | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 715.00 | 738.00 | | -388 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 357.00 | -389 454.00 | | 1 023 357.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 409.00 | 5 293 052.00 | | 6 316 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 788.00 | 743 224.00 | | 753 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 003.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 007.00 | 375 775.00 | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 939.00 | 1 121 002.00 | | 764 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 348.00 | 6 414 054.00 | | 7 081 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 303 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 952.00 | 476 527.00 | | 224 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 638.00 | 650 286.00 | | 1 349 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 282.00 | 1 039 740.00 | | 326 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 357.00 | -389 454.00 | | 1 023 357.00 |