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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 269.00 | 380.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 328.00 | 1 269.00 | 1 659 060.00 | 1 660 328.00 |
BZ Autres créances | 1 819 784.00 | | 1 819 784.00 | 1 819 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 027.00 | 27 351.00 | 2 882 676.00 | 2 910 027.00 |
CF Disponibilités | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 457.00 | 27 351.00 | 4 771 107.00 | 4 798 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 786.00 | 28 619.00 | 6 430 166.00 | 6 458 786.00 |
CU Autres participations | 1 658 679.00 | | 1 658 679.00 | 1 658 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 334.00 | | | 4 634 334.00 |
DH Report à nouveau | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 263.00 | | | 980 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 505.00 | | | 5 682 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 749.00 | | | 745 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 661.00 | | | 747 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 166.00 | | | 6 430 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 661.00 | | | 747 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 943 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 238.00 | | | 1 017 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 263.00 | | | 980 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 749.00 | 745 749.00 | | 745 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 784.00 | 1 819 784.00 | | 1 819 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 661.00 | 747 661.00 | | 747 661.00 |