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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 519.00 | 11 112.00 | 28 407.00 | 39 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 831.00 | 11 112.00 | 795 720.00 | 806 831.00 |
BT Marchandises | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 948.00 | | 186 948.00 | 186 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 780.00 | 11 112.00 | 982 668.00 | 993 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 274.00 | | | -17 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 611.00 | -17 274.00 | | 67 611.00 |
DL TOTAL (I) | 90 337.00 | 22 726.00 | | 90 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 911.00 | 764 039.00 | | 713 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 425.00 | 45 425.00 | | 55 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 49 107.00 | | 79 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 447.00 | 32 919.00 | | 43 447.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 22 493.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 331.00 | 913 984.00 | | 892 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 668.00 | 936 710.00 | | 982 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 076.00 | 216 758.00 | | 256 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 526.00 | | 2 305.00 | 804 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 564.00 | | 955.00 | 38 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 1 350.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | 8 484.00 | 11 112.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 8 484.00 | 11 112.00 | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 911.00 | 77 655.00 | 277 245.00 | 713 911.00 |
VI Groupe et associés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 979.00 | 28 669.00 | 310.00 | 28 979.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 331.00 | 256 076.00 | 277 245.00 | 892 331.00 |