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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 519.00 | 19 558.00 | 19 961.00 | 39 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 831.00 | 19 558.00 | 787 274.00 | 806 831.00 |
BT Marchandises | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CF Disponibilités | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 987.00 | 19 558.00 | 975 429.00 | 994 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
DH Report à nouveau | | -17 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 277.00 | 67 611.00 | | 80 277.00 |
DL TOTAL (I) | 170 614.00 | 90 337.00 | | 170 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 134.00 | 713 911.00 | | 644 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 233.00 | 55 425.00 | | 60 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 702.00 | 79 205.00 | | 63 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 067.00 | 43 447.00 | | 35 067.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 344.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 816.00 | 892 331.00 | | 804 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 429.00 | 982 668.00 | | 975 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 763.00 | 256 076.00 | | 239 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 831.00 | | | 806 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 112.00 | 8 446.00 | 19 558.00 | 11 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | 8 446.00 | 19 558.00 | 11 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 134.00 | 79 081.00 | 274 088.00 | 644 134.00 |
VI Groupe et associés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 032.00 | 29 722.00 | 310.00 | 30 032.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 816.00 | 239 763.00 | 274 088.00 | 804 816.00 |