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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 7 876.00 | 7 897.00 | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 032.00 | 7 876.00 | 777 156.00 | 785 032.00 |
BT Marchandises | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CF Disponibilités | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 349.00 | | 185 349.00 | 185 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 381.00 | 7 876.00 | 962 505.00 | 970 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 742.00 | 126 614.00 | | 203 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | 77 129.00 | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 311 386.00 | 247 742.00 | | 311 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 277.00 | 575 234.00 | | 500 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 022.00 | 63 537.00 | | 67 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 737.00 | 51 399.00 | | 48 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | 19 804.00 | | 32 941.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 1 987.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 119.00 | 711 961.00 | | 651 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 505.00 | 959 703.00 | | 962 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 738.00 | 211 684.00 | | 224 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 016.00 | | 2 016.00 | 783 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 016.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474.00 | 1 402.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 1 402.00 | | 6 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 277.00 | 73 896.00 | 261 949.00 | 500 277.00 |
VI Groupe et associés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 119.00 | 224 738.00 | 261 949.00 | 651 119.00 |