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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 6 474.00 | 9 299.00 | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 016.00 | 6 474.00 | 776 542.00 | 783 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 177.00 | 6 474.00 | 959 703.00 | 966 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 083.00 | 1.00 | 2 083.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 614.00 | 46 337.00 | | 126 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 129.00 | 80 277.00 | | 77 129.00 |
DL TOTAL (I) | 247 742.00 | 170 614.00 | | 247 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 234.00 | 644 134.00 | | 575 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 537.00 | 60 233.00 | | 63 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | 63 702.00 | | 51 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 804.00 | 35 066.00 | | 19 804.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 680.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 961.00 | 804 816.00 | | 711 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 703.00 | 975 429.00 | | 959 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 684.00 | 239 764.00 | | 211 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 831.00 | | 9 128.00 | 806 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 220.00 | 2 243.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 32 794.00 | 783 016.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 574.00 | 15 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | 1.00 | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 519.00 | | 8 828.00 | 39 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | 300.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 558.00 | 5 900.00 | 18 983.00 | 19 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 5 900.00 | 18 983.00 | 19 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 234.00 | 74 957.00 | 278 043.00 | 575 234.00 |
VI Groupe et associés | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 601.00 | 42 441.00 | 160.00 | 42 601.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 961.00 | 211 684.00 | 278 043.00 | 711 961.00 |