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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 627.00 | 9 192.00 | 9 435.00 | 18 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 037.00 | 9 192.00 | 778 845.00 | 788 037.00 |
BT Marchandises | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CF Disponibilités | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 189.00 | | 203 189.00 | 203 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 226.00 | 9 192.00 | 982 034.00 | 991 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 386.00 | 203 742.00 | | 267 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 162.00 | 63 644.00 | | 75 162.00 |
DL TOTAL (I) | 386 548.00 | 311 386.00 | | 386 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 585.00 | 500 277.00 | | 431 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 042.00 | 67 022.00 | | 59 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 48 737.00 | | 65 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 131.00 | 32 941.00 | | 36 131.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 2 142.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 486.00 | 651 119.00 | | 595 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 034.00 | 962 505.00 | | 982 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 032.00 | | 3 705.00 | 785 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 788 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 18 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | | 3 554.00 | 15 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | 151.00 | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 2 004.00 | 687.00 | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 2 004.00 | 687.00 | 7 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 585.00 | 431 585.00 | | 431 585.00 |
VI Groupe et associés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 486.00 | 595 486.00 | | 595 486.00 |