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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 025.00 | 91.00 | 2 934.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 206.00 | 15 864.00 | 57 342.00 | 73 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 623.00 | 23 966.00 | 42 657.00 | 66 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 955.00 | 39 921.00 | 117 034.00 | 156 955.00 |
BP En cours de production de services | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BT Marchandises | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 151 462.00 | | 151 462.00 | 151 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 657.00 | | 448 657.00 | 448 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 611.00 | 39 921.00 | 565 690.00 | 605 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 267.00 | | | -10 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 082.00 | -10 267.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 13 815.00 | -267.00 | | 13 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 554.00 | 218 521.00 | | 52 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 667.00 | | | 401 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 113 710.00 | | 58 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 574.00 | 28 626.00 | | 35 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 390.00 | | |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 5 557.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 875.00 | 376 804.00 | | 551 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 690.00 | 376 537.00 | | 565 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 793.00 | 324 303.00 | | 514 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 624.00 | | 1 357 624.00 | 1 357 624.00 |
FG Production vendue services | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 456.00 | | 1 522 456.00 | 1 522 456.00 |
FM Production stockée | | | 10 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 939.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 338.00 | 2 975.00 | | 4 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 173.00 | 12 750.00 | | 4 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | 12 750.00 | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 12 750.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | -800.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 008.00 | 1 151 706.00 | | 1 551 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 927.00 | 1 161 973.00 | | 1 536 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 082.00 | -10 267.00 | | 14 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 510.00 | | 82 145.00 | 78 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 156 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 142 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 510.00 | | 68 045.00 | 78 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 29 939.00 | 1 518.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 29 939.00 | 1 518.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 554.00 | 15 472.00 | 37 082.00 | 52 554.00 |
VI Groupe et associés | 401 667.00 | 401 667.00 | | 401 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 280.00 | 59 180.00 | 14 100.00 | 73 280.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 875.00 | 514 793.00 | 37 082.00 | 551 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 2 618.00 | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 780.00 | 7 206.00 | | 5 780.00 |
ST Autres comptes | 103 871.00 | 58 938.00 | | 103 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 208.00 | 47 559.00 | | 65 208.00 |
YT Sous‐traitance | 45 840.00 | 34 764.00 | | 45 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | 2 618.00 | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 739.00 | 126 177.00 | | 203 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 034.00 | 118 660.00 | | 180 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 699.00 | 148 466.00 | | 220 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |