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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 025.00 | 1 301.00 | 1 724.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 721.00 | 46 095.00 | 32 626.00 | 78 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 755.00 | 65 782.00 | 18 973.00 | 84 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 602.00 | 113 178.00 | 67 424.00 | 180 602.00 |
BP En cours de production de services | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 275 496.00 | | 275 496.00 | 275 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 162 294.00 | | 162 294.00 | 162 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 550.00 | | 509 550.00 | 509 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 152.00 | 113 178.00 | 576 974.00 | 690 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 191.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 240.00 | 3 624.00 | | 27 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 554.00 | 24 425.00 | | 40 554.00 |
DL TOTAL (I) | 78 794.00 | 38 240.00 | | 78 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | 37 121.00 | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 062.00 | 328 384.00 | | 330 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | 130 277.00 | | 83 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 713.00 | 31 232.00 | | 57 713.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | 3 496.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 180.00 | 530 510.00 | | 498 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 974.00 | 568 750.00 | | 576 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 786.00 | 509 129.00 | | 492 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 303.00 | | 1 864 303.00 | 1 864 303.00 |
FG Production vendue services | 255 816.00 | | 255 816.00 | 255 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 119.00 | | 2 120 119.00 | 2 120 119.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 393.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | 1 796.00 | | 2 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 583.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 583.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 629.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 629.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | -857.00 | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 864.00 | 1 911 779.00 | | 2 123 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 310.00 | 1 887 354.00 | | 2 083 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 554.00 | 24 425.00 | | 40 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 412.00 | | 4 690.00 | 176 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 312.00 | | 4 690.00 | 162 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 284.00 | 37 393.00 | 500.00 | 76 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 284.00 | 37 393.00 | 500.00 | 76 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 403.00 | 16 009.00 | 5 394.00 | 21 403.00 |
VI Groupe et associés | 330 062.00 | 330 062.00 | | 330 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 438.00 | 70 338.00 | 14 100.00 | 84 438.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 180.00 | 492 786.00 | 5 394.00 | 498 180.00 |