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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 3 025.00 | 1 906.00 | 1 119.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 960.00 | 62 145.00 | 21 815.00 | 83 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 555.00 | 75 307.00 | 15 248.00 | 90 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 639.00 | 139 357.00 | 52 283.00 | 191 639.00 |
BP En cours de production de services | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 242 383.00 | 4 000.00 | 238 383.00 | 242 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 367.00 | 4 000.00 | 461 367.00 | 465 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 006.00 | 143 357.00 | 513 649.00 | 657 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 794.00 | 27 240.00 | | 67 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 945.00 | 40 554.00 | | 50 945.00 |
DL TOTAL (I) | 129 738.00 | 78 794.00 | | 129 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399.00 | 21 403.00 | | 5 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 619.00 | 330 062.00 | | 234 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 208.00 | 83 232.00 | | 89 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 249.00 | 57 713.00 | | 51 249.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 5 771.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 911.00 | 498 180.00 | | 383 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 649.00 | 576 974.00 | | 513 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 911.00 | 492 786.00 | | 383 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 996.00 | | 1 260 996.00 | 1 260 996.00 |
FG Production vendue services | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 584.00 | | 1 527 584.00 | 1 527 584.00 |
FM Production stockée | | | 1 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | 2 341.00 | | 5 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 50.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 50.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 7 057.00 | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 669.00 | 2 123 864.00 | | 1 535 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 724.00 | 2 083 310.00 | | 1 484 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 945.00 | 40 554.00 | | 50 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 602.00 | | 14 107.00 | 180 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 191 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 177 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 502.00 | | 14 107.00 | 166 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 178.00 | 29 249.00 | 3 069.00 | 113 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 178.00 | 29 249.00 | 3 069.00 | 113 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 234 619.00 | 234 619.00 | | 234 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 779.00 | 51 679.00 | 14 100.00 | 65 779.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 911.00 | 383 911.00 | | 383 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |