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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 025.00 | 2 511.00 | 514.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 665.00 | 75 194.00 | 15 471.00 | 90 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 163.00 | 62 789.00 | 100 374.00 | 163 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 953.00 | 140 494.00 | 130 459.00 | 270 953.00 |
BP En cours de production de services | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BT Marchandises | 272 291.00 | 8 000.00 | 264 291.00 | 272 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 534.00 | 8 000.00 | 526 534.00 | 534 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 487.00 | 148 494.00 | 656 993.00 | 805 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 738.00 | 67 794.00 | | 78 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 330.00 | 50 945.00 | | 62 330.00 |
DL TOTAL (I) | 152 069.00 | 129 738.00 | | 152 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 094.00 | 5 399.00 | | 90 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 091.00 | 234 619.00 | | 236 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 873.00 | 89 208.00 | | 109 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | 51 249.00 | | 63 104.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 3 436.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 925.00 | 383 911.00 | | 504 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 993.00 | 513 649.00 | | 656 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 705.00 | 383 911.00 | | 434 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 435.00 | | 1 820 435.00 | 1 820 435.00 |
FG Production vendue services | 305 390.00 | | 305 390.00 | 305 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 825.00 | | 2 125 825.00 | 2 125 825.00 |
FM Production stockée | | | -2 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | 5 805.00 | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 036.00 | 50.00 | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 036.00 | 50.00 | | 4 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 132.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 132.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | -82.00 | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 11 048.00 | | 15 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 743.00 | 1 535 669.00 | | 2 133 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 413.00 | 1 484 724.00 | | 2 071 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 330.00 | 50 945.00 | | 62 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 639.00 | | 106 497.00 | 191 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 183.00 | 270 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 183.00 | 256 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 539.00 | | 106 497.00 | 177 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 357.00 | 28 320.00 | 27 183.00 | 139 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 357.00 | 28 320.00 | 27 183.00 | 139 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 094.00 | 19 874.00 | 70 220.00 | 90 094.00 |
VI Groupe et associés | 236 091.00 | 236 091.00 | | 236 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 802.00 | 98 702.00 | 14 100.00 | 112 802.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 925.00 | 434 705.00 | 70 220.00 | 504 925.00 |