| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 025.00 | 696.00 | 2 329.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 031.00 | 30 923.00 | 43 108.00 | 74 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 255.00 | 44 666.00 | 40 589.00 | 85 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 412.00 | 76 284.00 | 100 127.00 | 176 412.00 |
BP En cours de production de services | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BZ Autres créances | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CF Disponibilités | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 623.00 | | 468 623.00 | 468 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 034.00 | 76 284.00 | 568 750.00 | 645 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DG Autres réserves | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DH Report à nouveau | | -10 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 425.00 | 14 082.00 | | 24 425.00 |
DL TOTAL (I) | 38 240.00 | 13 815.00 | | 38 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 121.00 | 52 554.00 | | 37 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 384.00 | 401 667.00 | | 328 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 277.00 | 58 938.00 | | 130 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 232.00 | 35 574.00 | | 31 232.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 3 142.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 510.00 | 551 875.00 | | 530 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 750.00 | 565 690.00 | | 568 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 129.00 | 514 793.00 | | 509 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 422.00 | | 1 679 422.00 | 1 679 422.00 |
FG Production vendue services | 235 063.00 | | 235 063.00 | 235 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 485.00 | | 1 914 485.00 | 1 914 485.00 |
FM Production stockée | | | -10 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 064.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | 4 338.00 | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 4 173.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 4 173.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 1 346.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 3 529.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 645.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | -1 142.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 779.00 | 1 551 008.00 | | 1 911 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 354.00 | 1 536 927.00 | | 1 887 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 425.00 | 14 082.00 | | 24 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 955.00 | | 20 157.00 | 156 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 176 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 162 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 855.00 | | 20 157.00 | 142 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 921.00 | 37 064.00 | 700.00 | 39 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 37 064.00 | 700.00 | 39 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 121.00 | 15 740.00 | 21 381.00 | 37 121.00 |
VI Groupe et associés | 328 384.00 | 328 384.00 | | 328 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 916.00 | 64 816.00 | 14 100.00 | 78 916.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 510.00 | 509 129.00 | 21 381.00 | 530 510.00 |