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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964.00 | 3 015.00 | 13 950.00 | 16 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 896.00 | 3 015.00 | 345 881.00 | 348 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 967.00 | 3 015.00 | 365 952.00 | 368 967.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | 24 823.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 37 528.00 | 29 823.00 | | 37 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 016.00 | 316 337.00 | | 306 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 40 121.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 057.00 | 18 865.00 | | 16 057.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 2 050.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 424.00 | 377 373.00 | | 328 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 952.00 | 407 197.00 | | 365 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 424.00 | 377 373.00 | | 328 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 243.00 | 6 437.00 | 107 680.00 | 101 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 243.00 | 6 437.00 | 107 680.00 | 101 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 6 506.00 | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 538.00 | 184 789.00 | | 120 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 833.00 | 159 966.00 | | 112 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | 24 823.00 | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 686.00 | | 41 210.00 | 307 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 755.00 | | 1 210.00 | 15 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 932.00 | | 40 000.00 | 291 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 2 516.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 2 516.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 306 016.00 | 306 016.00 | | 306 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 255.00 | 338 255.00 | | 338 255.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 424.00 | 328 424.00 | | 328 424.00 |