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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 983.00 | 6 071.00 | 12 912.00 | 18 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 915.00 | 6 071.00 | 348 843.00 | 354 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 356.00 | 6 071.00 | 386 285.00 | 392 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 31 287.00 | 23 582.00 | | 31 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | 7 705.00 | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 46 206.00 | 37 528.00 | | 46 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 151.00 | 306 016.00 | | 308 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 907.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | 16 057.00 | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 445.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 079.00 | 328 424.00 | | 340 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 285.00 | 365 952.00 | | 386 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 079.00 | 328 424.00 | | 340 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 767.00 | 3 053.00 | 176 819.00 | 173 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 767.00 | 3 053.00 | 176 819.00 | 173 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 3 986.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 935.00 | 120 538.00 | | 176 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 256.00 | 112 833.00 | | 168 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | 7 705.00 | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 896.00 | | 6 019.00 | 348 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | | 2 019.00 | 16 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 932.00 | | 4 000.00 | 331 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 3 057.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 3 057.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 308 151.00 | 308 151.00 | | 308 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 475.00 | 358 825.00 | 650.00 | 359 475.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 079.00 | 340 079.00 | | 340 079.00 |