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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 385.00 | 18 079.00 | 6 306.00 | 24 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 650.00 | 32 300.00 | 346 350.00 | 378 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 316.00 | 50 404.00 | 364 912.00 | 415 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 513.00 | 50 404.00 | 484 110.00 | 534 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 350.00 | | | 346 350.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 25.00 | 225.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 70 714.00 | 55 029.00 | | 70 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 160.00 | 15 685.00 | | -42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 34 795.00 | 76 955.00 | | 34 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 073.00 | 88 578.00 | | 93 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 017.00 | 253 884.00 | | 284 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 4 261.00 | | 45 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 517.00 | 14 436.00 | | 19 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 11 981.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 315.00 | 373 140.00 | | 449 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 110.00 | 450 095.00 | | 484 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 315.00 | 308 359.00 | | 449 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 017.00 | | | 284 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 573.00 | 1 215.00 | 132 788.00 | 131 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 573.00 | 1 215.00 | 132 788.00 | 131 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 167.00 | 241 409.00 | | 146 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 327.00 | 225 724.00 | | 188 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 160.00 | 15 685.00 | | -42 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 407.00 | | 378 909.00 | 414 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 000.00 | 390 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 000.00 | 415 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 475.00 | | 909.00 | 23 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 932.00 | | 378 000.00 | 390 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 223.00 | 3 856.00 | | 14 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 3 856.00 | | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 650.00 | 378 650.00 | | 378 650.00 |
UX Autres créances clients | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VI Groupe et associés | 284 017.00 | 284 017.00 | | 284 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 470.00 | 497 470.00 | | 497 470.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 315.00 | 449 315.00 | | 449 315.00 |