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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 455.00 | 10 008.00 | 11 447.00 | 21 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 387.00 | 10 008.00 | 347 379.00 | 357 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 315.00 | 10 008.00 | 403 307.00 | 413 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 39 965.00 | 31 287.00 | | 39 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 8 678.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 61 270.00 | 46 206.00 | | 61 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 076.00 | 308 151.00 | | 284 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 4 117.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 276.00 | 21 767.00 | | 4 276.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | 5 934.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 036.00 | 340 079.00 | | 342 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 307.00 | 386 285.00 | | 403 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 036.00 | 340 079.00 | | 342 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 076.00 | | | 284 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 776.00 | 65 497.00 | 183 273.00 | 117 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 776.00 | 65 497.00 | 183 273.00 | 117 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 4 377.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 356.00 | 176 935.00 | | 225 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 292.00 | 168 256.00 | | 210 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | 8 678.00 | | 15 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 915.00 | | 15 293.00 | 354 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 821.00 | 357 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 821.00 | 21 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | | 15 293.00 | 18 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 932.00 | | | 335 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071.00 | 4 204.00 | 267.00 | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | 4 204.00 | 267.00 | 6 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 076.00 | 284 076.00 | | 284 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 275.00 | 362 275.00 | | 362 275.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 036.00 | 342 036.00 | | 342 036.00 |