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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 475.00 | 14 223.00 | 9 252.00 | 23 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 000.00 | 32 300.00 | 345 700.00 | 378 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 407.00 | 46 548.00 | 367 859.00 | 414 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 643.00 | 46 548.00 | 450 095.00 | 496 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 25.00 | 225.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 55 029.00 | 39 965.00 | | 55 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | 15 064.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 76 955.00 | 61 270.00 | | 76 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 578.00 | 44 000.00 | | 88 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 884.00 | 284 076.00 | | 253 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 3 785.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 436.00 | 4 276.00 | | 14 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 981.00 | 5 900.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 140.00 | 342 036.00 | | 373 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 095.00 | 403 307.00 | | 450 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 359.00 | 342 036.00 | | 308 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 558.00 | 135 650.00 | 241 208.00 | 105 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 558.00 | 135 650.00 | 241 208.00 | 105 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 414.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 409.00 | 225 356.00 | | 241 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 724.00 | 210 292.00 | | 225 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 685.00 | 15 064.00 | | 15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 387.00 | | 57 020.00 | 357 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | | 2 020.00 | 21 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 932.00 | | 55 000.00 | 335 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008.00 | 4 215.00 | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | 4 215.00 | | 10 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 578.00 | 23 797.00 | 64 781.00 | 88 578.00 |
VI Groupe et associés | 253 884.00 | 253 884.00 | | 253 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 885.00 | 77 885.00 | 378 000.00 | 455 885.00 |
VW T.V.A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 140.00 | 308 359.00 | 64 781.00 | 373 140.00 |