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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 020 000.00 | | 27 020 000.00 | 27 020 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 405 856.00 | | 42 405 856.00 | 42 405 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 425 856.00 | | 69 425 856.00 | 69 425 856.00 |
BZ Autres créances | 286 422.00 | | 286 422.00 | 286 422.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 478.00 | | 286 478.00 | 286 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 712 334.00 | | 69 712 334.00 | 69 712 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 5 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 662.00 | -4 207.00 | | -84 662.00 |
DL TOTAL (I) | 24 911 131.00 | 793.00 | | 24 911 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 005 155.00 | | | 25 005 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 593 953.00 | | | 19 593 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 972.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 716.00 | | | 187 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 801 203.00 | 972.00 | | 44 801 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 712 334.00 | 1 765.00 | | 69 712 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 801 203.00 | 972.00 | | 19 801 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640.00 | 4.00 | | 13 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 302.00 | 4 211.00 | | 98 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 662.00 | -4 207.00 | | -84 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 425 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 425 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 425 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 425 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 716.00 | 187 716.00 | | 187 716.00 |
VB T. V. A. | 264 102.00 | 264 102.00 | | 264 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 495 956.00 | 19 495 956.00 | | 19 495 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 478.00 | 286 478.00 | | 286 478.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 801 203.00 | 19 801 203.00 | 25 000 000.00 | 44 801 203.00 |