| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 020 000.00 | | 27 020 000.00 | 27 020 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 411 388.00 | | 50 411 388.00 | 50 411 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 431 388.00 | | 77 431 388.00 | 77 431 388.00 |
BZ Autres créances | 2 159 880.00 | | 2 159 880.00 | 2 159 880.00 |
CF Disponibilités | 21 682 273.00 | | 21 682 273.00 | 21 682 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 998 336.00 | | 23 998 336.00 | 23 998 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 429 723.00 | | 101 429 723.00 | 101 429 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 898.00 | -88 869.00 | | -1 174 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 897.00 | -1 086 029.00 | | -941 897.00 |
DL TOTAL (I) | 22 883 205.00 | 23 825 102.00 | | 22 883 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000 092.00 | 25 000 000.00 | | 46 000 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 722 739.00 | 22 179 328.00 | | 27 722 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 728.00 | 876 741.00 | | 220 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 602 684.00 | 111 285.00 | | 4 602 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 546 518.00 | 48 167 354.00 | | 78 546 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 429 723.00 | 71 992 456.00 | | 101 429 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 546 518.00 | 48 167 354.00 | | 78 546 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 722 739.00 | | | 27 722 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859.00 | 183.00 | | 3 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 756.00 | 1 086 212.00 | | 945 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 897.00 | -1 086 029.00 | | -941 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 360 228.00 | | 6 071 159.00 | 71 360 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 431 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 431 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 360 228.00 | | 6 071 159.00 | 71 360 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 728.00 | 220 728.00 | | 220 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 602 684.00 | 4 602 684.00 | | 4 602 684.00 |
VB T. V. A. | 1 718 040.00 | 1 718 040.00 | | 1 718 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 670 894.00 | 27 670 894.00 | | 27 670 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 000.00 | | | 46 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 840.00 | 441 840.00 | | 441 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 183.00 | 156 183.00 | | 156 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 063.00 | 2 316 063.00 | | 2 316 063.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 546 518.00 | 78 546 518.00 | | 78 546 518.00 |