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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 020 000.00 | | 27 020 000.00 | 27 020 000.00 |
AP Constructions | 66 894 504.00 | 900 858.00 | 65 993 645.00 | 66 894 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 914 504.00 | 900 858.00 | 93 013 645.00 | 93 914 504.00 |
BZ Autres créances | 545 949.00 | | 545 949.00 | 545 949.00 |
CF Disponibilités | 1 076 828.00 | | 1 076 828.00 | 1 076 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 593.00 | | 1 852 593.00 | 1 852 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 767 097.00 | 900 858.00 | 94 866 238.00 | 95 767 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 910 348.00 | -2 116 795.00 | | -2 910 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510 239.00 | -793 553.00 | | -2 510 239.00 |
DL TOTAL (I) | 19 579 413.00 | 22 089 652.00 | | 19 579 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001 176.00 | 46 000 115.00 | | 46 001 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 608 986.00 | 25 507 350.00 | | 28 608 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 625.00 | 444 661.00 | | 435 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 039.00 | 276.00 | | 241 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 517 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 286 825.00 | 73 469 684.00 | | 75 286 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 866 238.00 | 95 559 336.00 | | 94 866 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 286 825.00 | 73 469 684.00 | | 75 286 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | 115.00 | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16 645.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 239.00 | 810 199.00 | | 2 510 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 510 239.00 | -793 553.00 | | -2 510 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 294 579.00 | | 75 514 428.00 | 85 294 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 894 504.00 | | 93 914 504.00 | 66 894 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 894 504.00 | | 93 914 503.00 | 66 894 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 294 579.00 | | 75 514 428.00 | 85 294 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 900 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 900 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 625.00 | 435 625.00 | | 435 625.00 |
VB T. V. A. | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 608 986.00 | 28 608 986.00 | | 28 608 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 249.00 | 448 249.00 | | 448 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 765.00 | 775 765.00 | | 775 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 286 825.00 | 75 286 825.00 | | 75 286 825.00 |