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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 020 000.00 | | 27 020 000.00 | 27 020 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 274 579.00 | | 58 274 579.00 | 58 274 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 294 579.00 | | 85 294 579.00 | 85 294 579.00 |
BZ Autres créances | 1 216 696.00 | | 1 216 696.00 | 1 216 696.00 |
CF Disponibilités | 8 788 516.00 | | 8 788 516.00 | 8 788 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 544.00 | | 259 544.00 | 259 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 264 756.00 | | 10 264 756.00 | 10 264 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 559 336.00 | | 95 559 336.00 | 95 559 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 795.00 | -1 174 898.00 | | -2 116 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 553.00 | -941 897.00 | | -793 553.00 |
DL TOTAL (I) | 22 089 652.00 | 22 883 205.00 | | 22 089 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000 115.00 | 46 000 092.00 | | 46 000 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 507 350.00 | 27 722 739.00 | | 25 507 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 661.00 | 220 728.00 | | 444 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517 282.00 | 4 602 684.00 | | 1 517 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 469 684.00 | 78 546 518.00 | | 73 469 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 559 336.00 | 101 429 723.00 | | 95 559 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 469 684.00 | 78 546 518.00 | | 73 469 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 92.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 507 350.00 | | | 25 507 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 645.00 | 3 859.00 | | 16 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 199.00 | 945 756.00 | | 810 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 553.00 | -941 897.00 | | -793 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 431 388.00 | | 7 863 192.00 | 77 431 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 294 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 294 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 431 388.00 | | 7 863 192.00 | 77 431 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 849.00 | 318 849.00 | | 318 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 661.00 | 444 661.00 | | 444 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517 282.00 | 1 517 282.00 | | 1 517 282.00 |
VB T. V. A. | 769 962.00 | 769 962.00 | | 769 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 188 501.00 | 25 188 501.00 | | 25 188 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 734.00 | 446 734.00 | | 446 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 544.00 | 259 544.00 | | 259 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 241.00 | 1 476 241.00 | | 1 476 241.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 469 684.00 | 73 469 684.00 | | 73 469 684.00 |