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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 020 000.00 | | 27 020 000.00 | 27 020 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 340 228.00 | | 44 340 228.00 | 44 340 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 360 228.00 | | 71 360 228.00 | 71 360 228.00 |
BZ Autres créances | 618 367.00 | | 618 367.00 | 618 367.00 |
CF Disponibilités | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 227.00 | | 632 227.00 | 632 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 992 456.00 | | 71 992 456.00 | 71 992 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 869.00 | -4 207.00 | | -88 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 029.00 | -84 662.00 | | -1 086 029.00 |
DL TOTAL (I) | 23 825 102.00 | 24 911 131.00 | | 23 825 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 000.00 | 25 005 155.00 | | 25 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179 328.00 | 19 593 953.00 | | 22 179 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 741.00 | 13 320.00 | | 876 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 059.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 285.00 | 187 716.00 | | 111 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 167 354.00 | 44 801 203.00 | | 48 167 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 992 456.00 | 69 712 334.00 | | 71 992 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 167 354.00 | 19 801 203.00 | | 48 167 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183.00 | 13 640.00 | | 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 212.00 | 98 302.00 | | 1 086 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 029.00 | -84 662.00 | | -1 086 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 425 856.00 | | 1 934 372.00 | 69 425 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 360 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 360 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 425 856.00 | | 1 934 372.00 | 69 425 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 741.00 | 876 741.00 | | 876 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VB T. V. A. | 618 367.00 | 618 367.00 | | 618 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 099 467.00 | 22 099 467.00 | | 22 099 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 367.00 | 618 367.00 | | 618 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 167 354.00 | 48 167 354.00 | | 48 167 354.00 |