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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 050.00 | | 5 059 050.00 | 5 059 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 179.00 | | 264 179.00 | 264 179.00 |
BZ Autres créances | 760 199.00 | | 760 199.00 | 760 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 075.00 | | 1 182 075.00 | 1 182 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 125.00 | | 6 241 125.00 | 6 241 125.00 |
CU Autres participations | 5 047 724.00 | | 5 047 724.00 | 5 047 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DK Provisions réglementées | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 529.00 | | | 1 303 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 077 694.00 | | | 4 077 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 093.00 | | | 613 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 596.00 | | | 4 937 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 125.00 | | | 6 241 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 733.00 | | | 1 075 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 875.00 | | | 607 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 317.00 | | | 566 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 059 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 059 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059 050.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 320.00 | 182 320.00 | | 182 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 093.00 | 244 093.00 | 375 000.00 | 619 093.00 |
UX Autres créances clients | 264 179.00 | 264 179.00 | | 264 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 077 567.00 | 590 704.00 | 2 303 687.00 | 4 077 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
VP Divers | 760 199.00 | 760 199.00 | | 760 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 5 701.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 948.00 | 1 030 079.00 | | 1 024 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 596.00 | 1 075 733.00 | 2 678 687.00 | 4 937 596.00 |