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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
AX Avances et acomptes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 621.00 | 17 469.00 | 5 059 152.00 | 5 076 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 415.00 | | 204 415.00 | 204 415.00 |
BZ Autres créances | 561 637.00 | | 561 637.00 | 561 637.00 |
CF Disponibilités | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 527.00 | | 982 527.00 | 982 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 148.00 | 17 469.00 | 6 041 679.00 | 6 059 148.00 |
CU Autres participations | 5 047 724.00 | | 5 047 724.00 | 5 047 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 265.00 | 605 210.00 | | 1 240 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 871.00 | 635 055.00 | | 1 011 871.00 |
DK Provisions réglementées | 59 493.00 | 47 613.00 | | 59 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 629.00 | 2 662 878.00 | | 3 686 629.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 518.00 | 2 364 846.00 | | 1 781 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 686.00 | 469 654.00 | | 374 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 32 078.00 | | 123 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 763.00 | 86 635.00 | | 61 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | 3 185.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 050.00 | 2 956 397.00 | | 2 345 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 679.00 | 5 629 275.00 | | 6 041 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 176.00 | 1 189 536.00 | | 1 183 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 187.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 686.00 | | | 374 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 881.00 | -11 881.00 | | -11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 18 616.00 | | 16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 526.00 | 1 253 104.00 | | 1 599 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 655.00 | 618 049.00 | | 587 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 871.00 | 635 055.00 | | 1 011 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 561.00 | | 60.00 | 5 076 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 076 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | | 60.00 | 17 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 092.00 | | | 5 059 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 541.00 | 2 928.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 2 928.00 | | 14 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 613.00 | 11 881.00 | | 47 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 613.00 | 11 881.00 | | 47 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 686.00 | 374 686.00 | | 374 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 416.00 | 598 240.00 | 1 183 176.00 | 1 781 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 479.00 | | | 578 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 637.00 | 431 204.00 | 130 433.00 | 561 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 468.00 | 642 035.00 | 130 433.00 | 772 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 050.00 | 1 161 874.00 | 1 183 176.00 | 2 345 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |