| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 469.00 | 2 895.00 | 14 574.00 | 17 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 435.00 | 2 895.00 | 5 073 540.00 | 5 076 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 199.00 | | 310 199.00 | 310 199.00 |
BZ Autres créances | 514 797.00 | | 514 797.00 | 514 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 868.00 | | 940 868.00 | 940 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 303.00 | 2 895.00 | 6 014 408.00 | 6 017 303.00 |
CU Autres participations | 5 047 724.00 | | 5 047 724.00 | 5 047 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 783.00 | 41 558.00 | | 67 783.00 |
DK Provisions réglementées | 23 851.00 | 11 971.00 | | 23 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 192.00 | 1 303 529.00 | | 1 383 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 620.00 | 4 077 694.00 | | 3 515 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 159.00 | 613 093.00 | | 814 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 411.00 | 182 320.00 | | 170 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 092.00 | 58 489.00 | | 128 092.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 216.00 | 4 937 596.00 | | 4 631 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 408.00 | 6 241 125.00 | | 6 014 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 216.00 | 1 075 733.00 | | 1 427 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 127.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 881.00 | 11 971.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | 11 971.00 | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 881.00 | -11 971.00 | | -11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 762.00 | 8 664.00 | | 18 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 004.00 | 607 875.00 | | 648 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 221.00 | 566 317.00 | | 580 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 783.00 | 41 558.00 | | 67 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 050.00 | | 17 469.00 | 5 059 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 5 058 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 5 076 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 050.00 | | | 5 059 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 971.00 | 11 881.00 | | 11 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 971.00 | 11 881.00 | | 11 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 411.00 | 170 411.00 | | 170 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 159.00 | 528 818.00 | 285 341.00 | 814 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 310 199.00 | 310 199.00 | | 310 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515 584.00 | 596 925.00 | 2 324 420.00 | 3 515 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 137.00 | | | 563 137.00 |
VP Divers | 514 797.00 | 514 797.00 | | 514 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 092.00 | 128 092.00 | | 128 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 076.00 | 830 076.00 | | 830 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 216.00 | 1 427 216.00 | 2 609 761.00 | 4 631 216.00 |