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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 469.00 | 8 718.00 | 8 751.00 | 17 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 435.00 | 8 718.00 | 5 067 717.00 | 5 076 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
CF Disponibilités | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 292.00 | | 598 292.00 | 598 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 727.00 | 8 718.00 | 5 666 009.00 | 5 674 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
CU Autres participations | 5 047 724.00 | | 5 047 724.00 | 5 047 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 341.00 | 41 558.00 | | 109 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 869.00 | 67 783.00 | | 620 869.00 |
DK Provisions réglementées | 35 732.00 | 23 851.00 | | 35 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 942.00 | 1 383 192.00 | | 2 015 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 858.00 | 3 515 620.00 | | 2 942 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 997.00 | 814 159.00 | | 468 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 712.00 | 170 411.00 | | 139 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 820.00 | 128 092.00 | | 93 820.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 983.00 | 2 934.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 067.00 | 4 631 216.00 | | 3 650 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 009.00 | 6 014 408.00 | | 5 666 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 851.00 | 1 427 216.00 | | 1 011 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 997.00 | | | 468 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 881.00 | -11 881.00 | | -11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 18 762.00 | | 13 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 830.00 | 648 004.00 | | 1 244 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 961.00 | 580 221.00 | | 623 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 869.00 | 67 783.00 | | 620 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 435.00 | | | 5 076 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 076 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058 966.00 | | | 5 058 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 5 823.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 5 823.00 | | 2 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 851.00 | 11 881.00 | | 23 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | 11 881.00 | | 23 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 694.00 | 177 818.00 | 292 876.00 | 470 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 706.00 | 597 366.00 | 2 345 340.00 | 2 942 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 205.00 | | | 568 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 653.00 | 24 272.00 | 163 381.00 | 187 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 520.00 | 254 139.00 | 163 381.00 | 417 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 067.00 | 1 011 851.00 | 2 638 216.00 | 3 650 067.00 |