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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 469.00 | 14 541.00 | 2 928.00 | 17 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 561.00 | 14 541.00 | 5 062 020.00 | 5 076 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 524.00 | | 229 524.00 | 229 524.00 |
BZ Autres créances | 272 028.00 | | 272 028.00 | 272 028.00 |
CF Disponibilités | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 255.00 | | 567 255.00 | 567 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 816.00 | 14 541.00 | 5 629 275.00 | 5 643 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
CU Autres participations | 5 047 724.00 | | 5 047 724.00 | 5 047 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 109 341.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 605 210.00 | | | 605 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 055.00 | 620 869.00 | | 635 055.00 |
DK Provisions réglementées | 47 613.00 | 35 732.00 | | 47 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 878.00 | 2 015 942.00 | | 2 662 878.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 846.00 | 2 942 858.00 | | 2 364 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 654.00 | 468 997.00 | | 469 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 078.00 | 139 712.00 | | 32 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 635.00 | 93 820.00 | | 86 635.00 |
EA Autres dettes | | 1 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 185.00 | 2 983.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 397.00 | 3 650 067.00 | | 2 956 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 275.00 | 5 666 009.00 | | 5 629 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 536.00 | 1 011 851.00 | | 1 189 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 153.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 881.00 | -11 881.00 | | -11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 13 049.00 | | 18 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 104.00 | 1 244 830.00 | | 1 253 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 049.00 | 623 961.00 | | 618 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 055.00 | 620 869.00 | | 635 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 435.00 | | 126.00 | 5 076 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 076 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058 966.00 | | 126.00 | 5 058 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718.00 | 5 823.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 5 823.00 | | 8 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 732.00 | 11 881.00 | | 35 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 732.00 | 21 881.00 | | 35 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 654.00 | 469 654.00 | | 469 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 659.00 | 597 798.00 | 1 766 861.00 | 2 364 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 319.00 | | | 573 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 028.00 | 125 291.00 | 146 737.00 | 272 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 096.00 | 359 359.00 | 146 737.00 | 506 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 397.00 | 1 189 536.00 | 1 766 861.00 | 2 956 397.00 |