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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
BZ Autres créances | 5 134 650.00 | | 5 134 650.00 | 5 134 650.00 |
CF Disponibilités | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 381.00 | | 5 315 381.00 | 5 315 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 945.00 | | 5 545 945.00 | 5 545 945.00 |
CU Autres participations | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 412.00 | | | -85 412.00 |
DL TOTAL (I) | -70 412.00 | | | -70 412.00 |
DP Provisions pour risques | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 513.00 | | | 5 456 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 107.00 | | | 5 533 107.00 |
ED (V) | 160.00 | | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 945.00 | | | 5 545 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 107.00 | | | 5 533 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 682.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 112.00 | | | 217 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 412.00 | | | -85 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 474.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
UG ‐ Financières | | 83 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VC Groupe et associés | 5 129 372.00 | 5 129 372.00 | | 5 129 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 456 513.00 | 5 456 513.00 | | 5 456 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 140.00 | 5 246 140.00 | | 5 246 140.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 108.00 | 5 533 108.00 | | 5 533 108.00 |