| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 408 955.00 | | 408 955.00 | 408 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 666 146.00 | | 8 666 146.00 | 8 666 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 053.00 | 3 000.00 | 630 053.00 | 633 053.00 |
BZ Autres créances | 14 161 769.00 | 2 867 080.00 | 11 294 689.00 | 14 161 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CF Disponibilités | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962 569.00 | 2 870 080.00 | 12 092 489.00 | 14 962 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387 553.00 | | 387 553.00 | 387 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 016 267.00 | 2 870 080.00 | 21 146 187.00 | 24 016 267.00 |
CU Autres participations | 8 152 190.00 | | 8 152 190.00 | 8 152 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 350 254.00 | -85 413.00 | | -4 350 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 767 295.00 | -4 264 841.00 | | -1 767 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 451.00 | 5 649 746.00 | | 3 882 451.00 |
DP Provisions pour risques | 387 553.00 | 52 600.00 | | 387 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 276.00 | 52 600.00 | | 389 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 2 105 363.00 | | 2 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357 295.00 | 9 760 156.00 | | 14 357 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 880 085.00 | | 213 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 931.00 | 11 122.00 | | 70 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 698 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 741 882.00 | 13 455 652.00 | | 16 741 882.00 |
ED (V) | 132 578.00 | 266 902.00 | | 132 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 146 187.00 | 19 424 900.00 | | 21 146 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 900.00 | 1 230 663.00 | 1 287 563.00 | 56 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 900.00 | 1 230 663.00 | 1 287 563.00 | 56 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 753 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 867 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 867 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 867 080.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 325.00 | 728 359.00 | | 1 842 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 620.00 | 4 993 199.00 | | 3 609 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 767 295.00 | -4 264 840.00 | | -1 767 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 190.00 | | 8 408 955.00 | 6 757 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500 000.00 | 8 666 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500 000.00 | 8 666 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757 190.00 | | 8 408 955.00 | 6 757 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 600.00 | 610 035.00 | 273 359.00 | 52 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 867 080.00 | | | 2 867 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870 080.00 | | | 2 870 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922 680.00 | 610 035.00 | 273 359.00 | 2 922 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 608 312.00 | 273 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 213 656.00 | | 213 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
UP Prêts | 408 955.00 | 408 955.00 | | 408 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 053.00 | 630 053.00 | | 630 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VC Groupe et associés | 14 130 216.00 | 14 130 216.00 | | 14 130 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 315 000.00 | 1 680 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 357 295.00 | 14 357 295.00 | | 14 357 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 308 778.00 | 15 203 778.00 | 105 000.00 | 15 308 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 741 882.00 | 14 956 882.00 | 1 680 000.00 | 16 741 882.00 |