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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
BF Prêts | 408 955.00 | 408 955.00 | | 408 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 088.00 | 408 955.00 | 8 728 133.00 | 9 137 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 374.00 | | 1 133 374.00 | 1 133 374.00 |
BZ Autres créances | 17 399 829.00 | 2 867 080.00 | 14 532 749.00 | 17 399 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 095 200.00 | | 4 095 200.00 | 4 095 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 628 403.00 | 2 867 080.00 | 19 761 323.00 | 22 628 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 960.00 | | 146 960.00 | 146 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 912 451.00 | 3 276 035.00 | 28 636 416.00 | 31 912 451.00 |
CU Autres participations | 8 487 190.00 | | 8 487 190.00 | 8 487 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 117 549.00 | -4 350 254.00 | | -6 117 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 600.00 | -1 767 295.00 | | 495 600.00 |
DK Provisions réglementées | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 689.00 | 3 882 451.00 | | 4 439 689.00 |
DP Provisions pour risques | 146 960.00 | 387 553.00 | | 146 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 203.00 | 1 723.00 | | 4 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 163.00 | 389 276.00 | | 151 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 784.00 | 2 100 000.00 | | 1 787 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870 930.00 | 14 357 295.00 | | 20 870 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 208.00 | 213 656.00 | | 315 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 609.00 | 70 931.00 | | 88 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 062 531.00 | 16 741 882.00 | | 23 062 531.00 |
ED (V) | 983 033.00 | 132 578.00 | | 983 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 636 416.00 | 21 146 187.00 | | 28 636 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 218.00 | | 1 393 218.00 | 1 393 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 218.00 | | 1 393 218.00 | 1 393 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 593.00 | | | 470 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 593.00 | | | 470 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 593.00 | | | -470 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 035.00 | 14 146.00 | | 19 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 365.00 | 1 842 325.00 | | 2 911 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 765.00 | 3 609 620.00 | | 2 415 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 600.00 | -1 767 295.00 | | 495 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 666 146.00 | | 890 019.00 | 8 666 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 076.00 | 9 137 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 076.00 | 9 137 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666 146.00 | | 890 019.00 | 8 666 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 408 955.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 638.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 276.00 | 149 440.00 | 387 553.00 | 389 276.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 867 080.00 | | | 2 867 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870 080.00 | 408 955.00 | 3 000.00 | 2 870 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259 356.00 | 620 033.00 | 390 553.00 | 3 259 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 960.00 | 387 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 208.00 | 315 208.00 | | 315 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
UP Prêts | 408 955.00 | 408 955.00 | | 408 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 374.00 | 1 133 374.00 | | 1 133 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VC Groupe et associés | 17 305 797.00 | 17 305 797.00 | | 17 305 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 000.00 | 420 000.00 | 1 365 000.00 | 1 785 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 870 930.00 | 20 870 930.00 | | 20 870 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 047 159.00 | 19 047 159.00 | | 19 047 159.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 062 531.00 | 21 697 531.00 | 1 365 000.00 | 23 062 531.00 |