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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 205 591.00 | | 205 591.00 | 205 591.00 |
BF Prêts | 17 416 268.00 | 408 955.00 | 17 007 313.00 | 17 416 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 217 049.00 | 408 955.00 | 25 808 094.00 | 26 217 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 006.00 | | 2 554 006.00 | 2 554 006.00 |
BZ Autres créances | 4 164 842.00 | 2 867 080.00 | 1 297 762.00 | 4 164 842.00 |
CF Disponibilités | 7 674 523.00 | | 7 674 523.00 | 7 674 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 394 895.00 | 2 867 080.00 | 11 527 815.00 | 14 394 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247 768.00 | | 247 768.00 | 247 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 859 713.00 | 3 276 035.00 | 37 583 677.00 | 40 859 713.00 |
CU Autres participations | 8 490 190.00 | | 8 490 190.00 | 8 490 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 378 051.00 | | | 378 051.00 |
DH Report à nouveau | | -6 117 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 596.00 | 495 600.00 | | 571 596.00 |
DK Provisions réglementées | 128 638.00 | 61 638.00 | | 128 638.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078 285.00 | 4 439 689.00 | | 11 078 285.00 |
DP Provisions pour risques | 247 768.00 | 146 960.00 | | 247 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 197.00 | 4 203.00 | | 6 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 965.00 | 151 163.00 | | 253 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 961.00 | 1 787 784.00 | | 1 474 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 383 320.00 | 20 870 930.00 | | 21 383 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 172.00 | 315 208.00 | | 363 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 899.00 | 88 609.00 | | 112 899.00 |
EA Autres dettes | 753 130.00 | | | 753 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 087 483.00 | 23 062 531.00 | | 24 087 483.00 |
ED (V) | 2 163 944.00 | 983 033.00 | | 2 163 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 583 677.00 | 28 636 416.00 | | 37 583 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 169.00 | 1 018 971.00 | 1 065 140.00 | 46 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 169.00 | 1 018 971.00 | 1 065 140.00 | 46 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | 470 593.00 | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 117.00 | 470 593.00 | | 67 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 117.00 | -470 593.00 | | -67 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 017.00 | 19 035.00 | | 28 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 398.00 | 2 911 365.00 | | 2 708 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 802.00 | 2 415 765.00 | | 2 136 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 596.00 | 495 600.00 | | 571 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137 088.00 | | 17 079 961.00 | 9 137 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 217 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 217 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137 088.00 | | 17 079 961.00 | 9 137 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 408 955.00 | | | 408 955.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 638.00 | 67 000.00 | | 61 638.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 163.00 | 249 762.00 | 146 960.00 | 151 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 867 080.00 | | | 2 867 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276 035.00 | | | 3 276 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488 836.00 | 316 762.00 | 146 960.00 | 3 488 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994.00 | | |
UG ‐ Financières | | 247 768.00 | 146 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 172.00 | 363 172.00 | | 363 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UP Prêts | 17 416 268.00 | 17 416 268.00 | | 17 416 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 006.00 | 2 554 006.00 | | 2 554 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 247.00 | 3 946 247.00 | | 3 946 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 961.00 | 529 961.00 | 945 000.00 | 1 474 961.00 |
VI Groupe et associés | 22 136 450.00 | 22 136 450.00 | | 22 136 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 240 116.00 | 24 135 116.00 | 105 000.00 | 24 240 116.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 087 483.00 | 23 142 483.00 | 945 000.00 | 24 087 483.00 |