| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 190.00 | | 6 757 190.00 | 6 757 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 666.00 | 3 000.00 | 197 666.00 | 200 666.00 |
BZ Autres créances | 14 395 013.00 | 2 867 080.00 | 11 527 933.00 | 14 395 013.00 |
CF Disponibilités | 889 510.00 | | 889 510.00 | 889 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 485 190.00 | 2 870 080.00 | 12 615 110.00 | 15 485 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 294 980.00 | 2 870 080.00 | 19 424 900.00 | 22 294 980.00 |
CU Autres participations | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 15 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 412.00 | | | -85 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264 840.00 | -85 412.00 | | -4 264 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649 746.00 | -70 412.00 | | 5 649 746.00 |
DP Provisions pour risques | 52 599.00 | 83 090.00 | | 52 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 599.00 | 83 090.00 | | 52 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 363.00 | | | 2 105 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760 155.00 | 5 456 513.00 | | 9 760 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 085.00 | 62 310.00 | | 880 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 625.00 | | 11 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 090.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 925.00 | | | 698 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 455 652.00 | 5 533 107.00 | | 13 455 652.00 |
ED (V) | 266 901.00 | 160.00 | | 266 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 424 900.00 | 5 545 945.00 | | 19 424 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 355 652.00 | 5 533 107.00 | | 11 355 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 974.00 | | 401 974.00 | 401 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 974.00 | | 401 974.00 | 401 974.00 |
FQ Autres produits | | | 19 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 080.00 | | | 2 867 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867 080.00 | | | 2 867 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867 080.00 | | | -2 867 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 359.00 | 131 700.00 | | 728 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 199.00 | 217 112.00 | | 4 993 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 264 840.00 | -85 412.00 | | -4 264 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 474.00 | | 6 609 893.00 | 147 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 6 757 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 6 757 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 474.00 | | 6 609 893.00 | 147 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 090.00 | 52 600.00 | 83 090.00 | 83 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 867 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 870 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 090.00 | 2 922 680.00 | 83 090.00 | 83 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 867 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 085.00 | 880 085.00 | | 880 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 926.00 | 698 926.00 | | 698 926.00 |
UP Prêts | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
VC Groupe et associés | 14 218 397.00 | 14 218 397.00 | | 14 218 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | | 1 575 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 760 156.00 | 9 760 156.00 | | 9 760 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 200 680.00 | 21 200 680.00 | | 21 200 680.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 455 652.00 | 11 355 652.00 | 1 575 000.00 | 13 455 652.00 |