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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 523.00 | 64 310.00 | 2 213.00 | 66 523.00 |
AP Constructions | 186 622.00 | 183 958.00 | 2 664.00 | 186 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 314.00 | 1 099 570.00 | 498 744.00 | 1 598 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 683.00 | 344 403.00 | 90 280.00 | 434 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 767.00 | 1 692 241.00 | 620 526.00 | 2 312 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 676.00 | 269 281.00 | 1 375 395.00 | 1 644 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
BT Marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 920.00 | 77 654.00 | 523 266.00 | 600 920.00 |
BZ Autres créances | 538 342.00 | | 538 342.00 | 538 342.00 |
CF Disponibilités | 691 708.00 | | 691 708.00 | 691 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 540.00 | | 135 540.00 | 135 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 696.00 | 346 935.00 | 3 299 761.00 | 3 646 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 463.00 | 2 039 176.00 | 3 920 287.00 | 5 959 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DH Report à nouveau | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 240.00 | | | 1 020 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 105.00 | | | 1 825 105.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 447.00 | | | 230 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 734.00 | | | 922 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 888.00 | | | 830 888.00 |
EA Autres dettes | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 182.00 | | | 2 005 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 287.00 | | | 3 920 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 182.00 | | | 2 005 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 459.00 | 13 184.00 | 722 643.00 | 709 459.00 |
FD Production vendue biens | 12 761 445.00 | 115 124.00 | 12 876 569.00 | 12 761 445.00 |
FG Production vendue services | 172 282.00 | 2 294.00 | 174 576.00 | 172 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 186.00 | 130 602.00 | 13 773 787.00 | 13 643 186.00 |
FM Production stockée | | | -15 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 979 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 249 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 689.00 | | | 454 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 001 756.00 | | | 14 001 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 981 516.00 | | | 12 981 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 240.00 | | | 1 020 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 647.00 | | 377 718.00 | 1 972 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 26 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 597.00 | 2 312 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 596.00 | 2 219 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 659.00 | | 1 864.00 | 64 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 860.00 | | 374 354.00 | 1 882 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 128.00 | | 1 500.00 | 25 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 613.00 | 108 654.00 | 3 026.00 | 1 586 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 521.00 | 789.00 | | 63 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 092.00 | 107 865.00 | 3 026.00 | 1 523 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 90 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 636.00 | 73 912.00 | 72 267.00 | 267 636.00 |
6T Sur comptes clients | 53 369.00 | 33 189.00 | 8 904.00 | 53 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 005.00 | 107 101.00 | 81 171.00 | 321 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 005.00 | 197 101.00 | 174 171.00 | 414 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 734.00 | 922 734.00 | | 922 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 599.00 | 538 599.00 | | 538 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 497 587.00 | | | 497 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
VB T. V. A. | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VC Groupe et associés | 482 572.00 | | | 482 572.00 |
VI Groupe et associés | 230 447.00 | 230 447.00 | | 230 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 428.00 | 1 217 851.00 | 83 577.00 | 1 301 428.00 |
VW T.V.A. | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 182.00 | 2 005 182.00 | | 2 005 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
ST Autres comptes | 1 644 502.00 | | | 1 644 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 673.00 | | | 216 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577 608.00 | | | 577 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 574.00 | | | 183 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 707 036.00 | | | 2 707 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564 008.00 | | | 1 564 008.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 505 923.00 | | | 2 505 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |