| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
AP Constructions | 194 780.00 | 186 882.00 | 7 898.00 | 194 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 674.00 | 1 325 427.00 | 469 247.00 | 1 794 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 015.00 | 426 165.00 | 101 850.00 | 528 015.00 |
AX Avances et acomptes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 629.00 | 2 006 684.00 | 613 945.00 | 2 620 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129 465.00 | 332 107.00 | 2 797 358.00 | 3 129 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BT Marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 892.00 | 81 681.00 | 398 211.00 | 479 892.00 |
BZ Autres créances | 3 769 538.00 | | 3 769 538.00 | 3 769 538.00 |
CF Disponibilités | 480 624.00 | | 480 624.00 | 480 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 348.00 | 413 788.00 | 7 641 559.00 | 8 055 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 977.00 | 2 420 473.00 | 8 255 504.00 | 10 675 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 2 793 661.00 | | | 2 793 661.00 |
DH Report à nouveau | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 813.00 | | | 1 979 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 112.00 | | | 5 543 112.00 |
DP Provisions pour risques | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 179.00 | | | 334 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 547.00 | | | 1 100 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 288.00 | | | 1 201 288.00 |
EA Autres dettes | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 256.00 | | | 2 685 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 504.00 | | | 8 255 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 256.00 | | | 2 685 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 482.00 | 12 130.00 | 1 241 612.00 | 1 229 482.00 |
FD Production vendue biens | 15 745 793.00 | 126 628.00 | 15 872 420.00 | 15 745 793.00 |
FG Production vendue services | 184 037.00 | 1 536.00 | 185 573.00 | 184 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 159 312.00 | 140 294.00 | 17 299 605.00 | 17 159 312.00 |
FM Production stockée | | | -47 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 365 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 386 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 136.00 | |
GE Autres charges | | | 28 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 067.00 | | | 781 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 387 473.00 | | | 17 387 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407 660.00 | | | 15 407 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 813.00 | | | 1 979 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 844.00 | | 141 231.00 | 2 482 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | 30 701.00 | 2 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 626.00 | 820.00 | 2 620 629.00 | 2 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 2 521 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 308.00 | | 141 231.00 | 2 381 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 763.00 | 129 742.00 | 820.00 | 1 877 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 456.00 | 1 754.00 | | 66 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 306.00 | 127 987.00 | 820.00 | 1 811 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 136.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 274 515.00 | 124 402.00 | 66 810.00 | 274 515.00 |
6T Sur comptes clients | 89 928.00 | 6 728.00 | 14 975.00 | 89 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 443.00 | 131 130.00 | 81 785.00 | 364 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 443.00 | 158 266.00 | 81 785.00 | 364 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 547.00 | 1 100 547.00 | | 1 100 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 188.00 | 739 188.00 | | 739 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 477.00 | 390 477.00 | | 390 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
UX Autres créances clients | 375 087.00 | 375 087.00 | | 375 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 806.00 | 5 937.00 | 98 869.00 | 104 806.00 |
VB T. V. A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 687 797.00 | 3 687 797.00 | | 3 687 797.00 |
VI Groupe et associés | 334 179.00 | 334 179.00 | | 334 179.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 439.00 | 4 299 870.00 | 129 570.00 | 4 429 439.00 |
VW T.V.A. | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 256.00 | 2 685 256.00 | | 2 685 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
ST Autres comptes | 1 628 944.00 | | | 1 628 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868 648.00 | | | 868 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 411 909.00 | | | 3 411 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 039 266.00 | | | 2 039 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801 972.00 | | | 2 801 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |