| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 211.00 | 66 456.00 | 1 754.00 | 68 211.00 |
AP Constructions | 192 446.00 | 185 584.00 | 6 863.00 | 192 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 497.00 | 1 229 542.00 | 470 955.00 | 1 700 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 365.00 | 396 181.00 | 92 184.00 | 488 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 844.00 | 1 877 763.00 | 605 082.00 | 2 482 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947 513.00 | 274 515.00 | 1 672 998.00 | 1 947 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 880.00 | 89 928.00 | 591 952.00 | 681 880.00 |
BZ Autres créances | 1 593 061.00 | | 1 593 061.00 | 1 593 061.00 |
CF Disponibilités | 552 054.00 | | 552 054.00 | 552 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 630.00 | 364 443.00 | 4 635 187.00 | 4 999 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 475.00 | 2 242 206.00 | 5 240 269.00 | 7 482 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 1 503 661.00 | | | 1 503 661.00 |
DH Report à nouveau | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 831.00 | | | 1 293 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 665.00 | | | 3 565 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 255.00 | | | 738 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 714.00 | | | 878 714.00 |
EA Autres dettes | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 604.00 | | | 1 674 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 269.00 | | | 5 240 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 604.00 | | | 1 674 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 643.00 | 11 969.00 | 958 612.00 | 946 643.00 |
FD Production vendue biens | 12 840 819.00 | 123 683.00 | 12 964 502.00 | 12 840 819.00 |
FG Production vendue services | 177 527.00 | 1 879.00 | 179 406.00 | 177 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 964 989.00 | 137 531.00 | 14 102 520.00 | 13 964 989.00 |
FM Production stockée | | | 31 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 865.00 | |
GE Autres charges | | | 25 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 204 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 182.00 | | | 472 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 247.00 | | | 14 260 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 966 415.00 | | | 12 966 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 831.00 | | | 1 293 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 204.00 | | 118 456.00 | 2 381 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 719.00 | 7 097.00 | 2 482 844.00 | 9 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | 7 097.00 | 2 381 308.00 | 9 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 523.00 | | 1 688.00 | 66 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 055.00 | | 110 068.00 | 2 288 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 626.00 | | 6 700.00 | 26 626.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 423.00 | 122 437.00 | 7 097.00 | 1 762 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 358.00 | 1 098.00 | | 65 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 064.00 | 121 339.00 | 7 097.00 | 1 697 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 416.00 | 105 498.00 | 66 399.00 | 235 416.00 |
6T Sur comptes clients | 83 202.00 | 17 367.00 | 10 641.00 | 83 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 618.00 | 122 865.00 | 77 040.00 | 318 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 618.00 | 122 865.00 | 77 040.00 | 318 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 255.00 | 738 255.00 | | 738 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 090.00 | 601 090.00 | | 601 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 551.00 | 195 551.00 | | 195 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
UX Autres créances clients | 572 848.00 | 572 848.00 | | 572 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 031.00 | 8 308.00 | 100 723.00 | 109 031.00 |
VB T. V. A. | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 183.00 | 1 511 183.00 | | 1 511 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 791.00 | 2 305 741.00 | 134 049.00 | 2 439 791.00 |
VW T.V.A. | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 604.00 | 1 674 604.00 | | 1 674 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
ST Autres comptes | 1 458 959.00 | | | 1 458 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667 022.00 | | | 667 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 780.00 | | | 117 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 330.00 | | | 191 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 780 357.00 | | | 2 780 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 565 543.00 | | | 1 565 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 412 282.00 | | | 2 412 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |