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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 523.00 | 65 358.00 | 1 164.00 | 66 523.00 |
AP Constructions | 189 172.00 | 184 638.00 | 4 534.00 | 189 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 763.00 | 1 143 673.00 | 507 090.00 | 1 650 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 401.00 | 368 753.00 | 69 648.00 | 438 401.00 |
AX Avances et acomptes | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 204.00 | 1 762 423.00 | 618 782.00 | 2 381 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 054.00 | 235 416.00 | 1 459 638.00 | 1 695 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 731.00 | 83 202.00 | 537 528.00 | 620 731.00 |
BZ Autres créances | 915 151.00 | | 915 151.00 | 915 151.00 |
CF Disponibilités | 642 055.00 | | 642 055.00 | 642 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 367.00 | 318 618.00 | 3 681 748.00 | 4 000 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 571.00 | 2 081 041.00 | 4 300 530.00 | 6 381 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DH Report à nouveau | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 808.00 | | | 1 503 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 862.00 | | | 2 274 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 677.00 | | | 713 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 447.00 | | | 1 011 447.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 668.00 | | | 2 025 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 530.00 | | | 4 300 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 668.00 | | | 2 025 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 768.00 | 16 562.00 | 980 329.00 | 963 768.00 |
FD Production vendue biens | 14 251 522.00 | 135 407.00 | 14 386 929.00 | 14 251 522.00 |
FG Production vendue services | 184 751.00 | 2 889.00 | 187 640.00 | 184 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 400 040.00 | 154 857.00 | 15 554 898.00 | 15 400 040.00 |
FM Production stockée | | | 26 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 823 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 063.00 | |
GE Autres charges | | | 36 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 325.00 | | | 329 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 528.00 | | | 734 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 843 802.00 | | | 15 843 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 339 993.00 | | | 14 339 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 808.00 | | | 1 503 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 767.00 | | 95 974.00 | 2 312 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 537.00 | 2 381 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 537.00 | 2 288 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 619.00 | | 95 974.00 | 2 219 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 241.00 | 97 719.00 | 27 537.00 | 1 692 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 310.00 | 1 048.00 | | 64 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 931.00 | 96 671.00 | 27 537.00 | 1 627 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 281.00 | 49 112.00 | 82 977.00 | 269 281.00 |
6T Sur comptes clients | 77 654.00 | 38 951.00 | 33 403.00 | 77 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 935.00 | 88 063.00 | 116 380.00 | 346 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 935.00 | 88 063.00 | 206 380.00 | 436 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 677.00 | 713 677.00 | | 713 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 533.00 | 679 533.00 | | 679 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 916.00 | 240 916.00 | | 240 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 505 550.00 | 505 550.00 | | 505 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 180.00 | 53 315.00 | 61 865.00 | 115 180.00 |
VB T. V. A. | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VC Groupe et associés | 838 722.00 | 838 722.00 | | 838 722.00 |
VI Groupe et associés | 286 868.00 | 286 868.00 | | 286 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 187.00 | 1 539 696.00 | 88 491.00 | 1 628 187.00 |
VW T.V.A. | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 668.00 | 2 025 668.00 | | 2 025 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
ST Autres comptes | 1 684 791.00 | | | 1 684 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676 758.00 | | | 676 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 228.00 | | | 177 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 061 196.00 | | | 3 061 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 657 494.00 | | | 1 657 494.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642 149.00 | | | 2 642 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |