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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 472.00 | 19 474.00 | 5 997.00 | 25 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 629.00 | 76 317.00 | 100 312.00 | 176 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AX Avances et acomptes | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 406.00 | 98 668.00 | 215 738.00 | 314 406.00 |
BT Marchandises | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 645.00 | | 234 645.00 | 234 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 051.00 | 98 668.00 | 450 383.00 | 549 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 490.00 | 220 213.00 | | 222 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 579.00 | 50 277.00 | | 34 579.00 |
DL TOTAL (I) | 265 869.00 | 279 290.00 | | 265 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 804.00 | 74 332.00 | | 66 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 196.00 | 34 003.00 | | 54 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | 33 385.00 | | 39 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 514.00 | 146 720.00 | | 184 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 383.00 | 426 010.00 | | 450 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 195.00 | 86 397.00 | | 129 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 981.00 | | 105 361.00 | 286 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 687.00 | 2 249.00 | 314 406.00 | 75 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 687.00 | 2 249.00 | 219 271.00 | 75 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 847.00 | | 105 360.00 | 191 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 2.00 | 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 638.00 | 12 938.00 | 908.00 | 86 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 762.00 | 12 938.00 | 908.00 | 83 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 715.00 | 11 396.00 | 31 287.00 | 66 715.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 514.00 | 129 195.00 | 31 287.00 | 184 514.00 |