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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 4 414.00 | 2 855.00 | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 920.00 | 26 430.00 | 11 490.00 | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 288.00 | 98 927.00 | 123 361.00 | 222 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 736.00 | 129 771.00 | 229 966.00 | 359 736.00 |
BT Marchandises | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 893.00 | 4 102.00 | 72 791.00 | 76 893.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 652.00 | 4 102.00 | 253 550.00 | 257 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 388.00 | 133 873.00 | 483 515.00 | 617 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 495.00 | 227 069.00 | | 227 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | 20 426.00 | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 258 417.00 | 256 295.00 | | 258 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 847.00 | 111 324.00 | | 110 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 394.00 | 36 894.00 | | 25 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 950.00 | 61 518.00 | | 53 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 459.00 | 27 597.00 | | 34 459.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 1 379.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 099.00 | 239 725.00 | | 225 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 515.00 | 496 020.00 | | 483 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 648.00 | 180 501.00 | | 161 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 634.00 | | 27 302.00 | 333 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 359 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 260 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 107.00 | | 27 301.00 | 234 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 2.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 754.00 | 17 217.00 | 1 200.00 | 113 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 878.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 218.00 | 16 339.00 | 1 200.00 | 110 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 409.00 | 14 958.00 | 51 892.00 | 78 409.00 |
VI Groupe et associés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 099.00 | 161 648.00 | 51 892.00 | 225 099.00 |