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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 3 536.00 | 3 733.00 | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 930.00 | 22 813.00 | 13 118.00 | 35 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 177.00 | 87 405.00 | 110 771.00 | 198 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 634.00 | 113 754.00 | 219 880.00 | 333 634.00 |
BT Marchandises | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 140.00 | | 276 140.00 | 276 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 774.00 | 113 754.00 | 496 020.00 | 609 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 069.00 | 222 490.00 | | 227 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 426.00 | 34 579.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 256 295.00 | 265 869.00 | | 256 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 324.00 | 66 804.00 | | 111 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 894.00 | 19 000.00 | | 36 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 518.00 | 54 196.00 | | 61 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 597.00 | 39 423.00 | | 27 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 090.00 | | |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 725.00 | 184 514.00 | | 239 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 020.00 | 450 383.00 | | 496 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 501.00 | 129 195.00 | | 180 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 659.00 | | 23 975.00 | 309 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 346.00 | | 4 392.00 | 94 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 525.00 | | 19 583.00 | 214 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 668.00 | 15 086.00 | | 98 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 659.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 791.00 | 14 427.00 | | 95 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 180.00 | 11 956.00 | 39 158.00 | 71 180.00 |
VI Groupe et associés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VP Divers | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 725.00 | 180 501.00 | 39 158.00 | 239 725.00 |