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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 4 922.00 | 1 757.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 132.00 | 23 738.00 | 8 394.00 | 32 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 023.00 | 88 018.00 | 111 005.00 | 199 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 727.00 | 116 678.00 | 213 049.00 | 329 727.00 |
BT Marchandises | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 806.00 | 6 153.00 | 54 653.00 | 60 806.00 |
BZ Autres créances | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CF Disponibilités | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 017.00 | 6 153.00 | 286 864.00 | 293 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 745.00 | 122 831.00 | 499 913.00 | 622 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 617.00 | 227 495.00 | | 229 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | 22 122.00 | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 260 107.00 | 258 417.00 | | 260 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 742.00 | 110 847.00 | | 139 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040.00 | 25 394.00 | | 24 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 53 950.00 | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 678.00 | 34 459.00 | | 47 678.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 448.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 806.00 | 225 099.00 | | 239 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 913.00 | 483 515.00 | | 499 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 736.00 | | 18 333.00 | 359 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 342.00 | 329 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 98 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 386.00 | 231 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 208.00 | | 18 333.00 | 260 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 771.00 | 27 428.00 | 40 521.00 | 129 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 1 098.00 | 590.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 357.00 | 26 330.00 | 39 931.00 | 125 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 102.00 | 2 051.00 | | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102.00 | 2 051.00 | | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | 2 051.00 | | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 945.00 | 69 952.00 | 5 993.00 | 75 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 797.00 | 14 498.00 | 44 206.00 | 63 797.00 |
VI Groupe et associés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
VP Divers | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 806.00 | 184 514.00 | 50 199.00 | 239 806.00 |